Yuri en Bolsa 04-recorte

Como cada año toca hacer balance de lo ocurrido y preparar, dentro de la medida de lo posible, los escenarios más probables para el año próximo. Como siempre nos gusta compartir con todos vosotros nuestra visión y para ello Yuri nos ha preparado una síntesis de como ve el mercado para el próximo año, centrándose  principalmente en divisas, pero sin olvidar el petróleo y el oro.

¿Estamos preparados para el 2015?: Pares de las principales monedas. Parte 1ª

Para empezar hay que tener en cuenta que la fortaleza del USD ha sido el auténtico motor de las tendencias recientes en estos pares y, al contrario de lo que pueda parecer, no tanto la debilidad de las otras divisas, con excepción del JPY que muestra una importante debilidad provocada por su estancamiento económico y políticas monetarias tremendamente expansivas.

Si analizamos el EUR, la GBP y el CHF de forma aislada, a través de la construcción de un índice equiponderado frente al resto de divisas, podemos observar que no se han mostrado especialmente débiles, sino más bien han evolucionado lateralmente. Las tendencias en los pares de divisas se producen únicamente bajo dos condiciones: una divisa se encuentra fuerte y la otra débil, o que una divisa esté fuerte o débil y la otra neutral. Este segundo caso ha sido el que nos hemos encontrado en los últimos meses en el EURUSD, GBPUSD y USDCHF

Así que, para todos los pares relacionados con el USD sin duda hay que mirar fundamentalmente a Estados Unidos, y la consolidación en la retirada de estímulos monetarios por parte de la FED y del crecimiento económico en ese país marcarán la pauta durante el 2015.

A esto cabe añadir la importante caída en los precios del crudo que favorece directamente al crecimiento de la economía americana, primer consumidor mundial de esta materia prima, y desde este año también primer productor mundial. Se espera que Estados Unidos tenga un crecimiento del 3,1% en su PIB durante el 2015. Además, la fortaleza del USD conlleva un aumento del poder adquisitivo de los americanos, que sin duda estimulará el consumo durante el 2015, así como las inversiones sentando las bases para un USD estructuralmente fuerte durante el año que viene.

screenshotNo obstante, durante el próximo año, probablemente a principios, debería producirse una corrección en la fortaleza del USD, que se encuentra sobrecomprado desde un punto de vista técnico, según la mayoría de osciladores. En caso de realizarse esa corrección, sería apreciable en el resto de cruces con el billete verde, en especial en el EURUSD y la GBPUSD, que corregirían de forma conjunta, con un movimiento alcista.

El catalizador de dicha corrección podría venir de la mano de datos económicos optimistas procedentes de la eurozona, que si bien ha mostrado un crecimiento débil recientemente, el consenso de mercado anticipa una posible recuperación en su crecimiento económico a lo largo de 2015. Cualquier dato económico mínimamente optimista serviría de combustible para que el EURUSD, y el GBPUSD, realizaran una corrección del movimiento bajista, que podría alcanzar en el EURUSD el nivel 1.28 en primera instancia, y si la corrección fuera de mayor entidad, incluso el 1.34. No obstante, el primer objetivo en la tendencia bajista continúa siendo el 1.20 antes de realizar dicha corrección.

Por la parte del JPY, Japón se enfrenta a elecciones anticipadas que podríamos denominar de plebiscitarias en cuanto al programa económico de Abe. Todo apunta a que puede revalidar su mandato y por lo tanto el mercado no anticipa cambios importantes en su política económica y monetaria en el medio plazo. Siendo así, es previsible esperar que la depreciación del JPY continúe durante el 2015.

Para finalizar esta parte estos son algunos niveles interesantes desde un punto de vista estrictamente técnico:

GBPUSD: Aún le queda potencial bajista antes de una corrección importante, por lo que un primer objetivo estaría en el 1.50, nivel en el que se encuentra un importante soporte testado durante la mitad del año 2013. En primera instancia habrá que esperar a ver si lo supera, y de ser así no sería extraño ver a un GBPUSD en niveles tan bajos como 1.46, antes de buscar una corrección de toda la tendencia bajista.

USDJPYTendencia alcista con impulso y momentum vigente, por lo que aún le queda bastante potencial alcista antes de una corrección mayor,  el primer objetivo de la tendencia alcista, y nivel más importante a vigilar por arriba, es el 125.00. En caso de que lo superase con facilidad, se podría esperar la continuación del movimiento alcista hasta los niveles del 130.00

USDCHF Está completando una figura de cuña que anticipa una posible corrección pronto hasta el 0.94, antes de reanudar su tendencia alcista.

La semana que viene acabaremos este artículo con unas pinceladas clave sobre petróleo y oro. 

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